יום חמישי, 19 בספטמבר 2013

ברננקי סיפק סמים והשוק נכנס לHigh

הקוראים הקבועים פה באתר בוודאי לא הופתעו מההודעה של הפד אתמול בערב , כי הוא  לא מתכוון להפחית בקצב הדפסת הכספים (קצב רכישות האג"ח). מה שמעניין דווקא היו ההתרחשויות בבורסות לפני ומיד אחרי ההודעה. התרחשויות ,ששוב הבהירו עד כמה כל המסחר הזה הוא סוג של משחק מכור, שבו המשקיע הבודד נמצא תמיד בנקודת פתיחה נחותה מול הכרישים הגדולים. אלא אם הוא מקושר ויש לו מידע מוקדם או שהוא עצמו מכונה.


העולם היום מכור לכסף כמו לסמים. השוק נמצא כיום בעיצומה של הבועה הגדולה בהיסטוריה ועל מנת שלא יצא ממנה האויר עד כדי פיצוצה, היא זקוקה לעוד כסף , הרבה כסף ועדיף שיהיה כמה שיותר זול. וכסף זול מעצם הגדרתו הוא משהו שערכו יורד . הודעתו של ברננקי לפיכך כי לא יפחית בקצב הדפסת הדולרים שלחה את ציבור המשקיעים לרכוש כל דבר שהוא לא דולר. כך מחירי הסחורות ובראשם הזהב זינקו  כמו מחירי המניות. המעניין בכל המהלך, שבאופן מסתורי 3 דקות לפני  הודעת הפד שנחשבה בקרב משקיעים כהפתעה גדולה, מחיר הזהב זינק פתאם (ראו גרף למטה). המסקנה המתבקשת היא שכנראה מישהו "מבפנים" עשה הרבה מאד כסף מהדלפת המידע על המשך הזרמת הכסף הזול ,אלא אם מדובר במשקיע עם יכולות נבואיות יוצאות דופן.


מקור : ZeroHedge
אבל גם אם רציתם להרויח מהודעת הפד בלי מידע מוקדם, היתה לכם בדיוק אלפית השניה לעשות זאת מרגע שההודעה נמסרה. ברישומי הבורסה רואים כי רוב פקודות המסחר כתגובה להודעה בוצעו כ- אלפית השניה אחרי שפורסמה. ברור שבן אנוש לא יכול להגיב בכזו מהירות ,מה שמוביל למסקנה שרוב הפקודות נעשו בכלל על ידי מכונות אוטומטיות שהגיבו לאירועים.






החומר הכלול במאמר זה הם על דעתו בלבד של הכותב ואפשרויות הפעולה המתוארות בו מובאים לצורך מידע כללי בלבד ואין לראות בהם משום המלצה ו/או ייעוץ לגבי כדאיות ההשקעה במניות/מט"ח ו/או מכשירים פיננסיים נשוא סקירה זו.הכותב אינו יועץ השקעות וסקירה זו אינה מתחייבת להיות מדויקת בפרטיה ואינה מהווה תחליף לייעוץ ספציפי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם וכל העושה בה שימוש עושה זאת על דעתו ועל אחריותו בלבד.

19 תגובות:

  1. תגובה זו הוסרה על ידי המחבר.

    השבמחק
  2. ערן, דיברתי היום עם משקיע ותיק שהוא גם ריאליסט.
    הוא אמר: יש המון דרכים להסתיר את האמת, אבל בסוף המציאות עושה את שלה..
    כך קרה ביוון וכך קרה בספרד וגורל ישראל יהיה כנראה גרוע יותר!
    לטענתו מדינת ישראל גרועה יותר מקפריסין בהיקף ההון השחור שנכנס לכאן לצורך הלבנתו, והכל דרך בנק ישראל!
    יש לציין שהוא לא קורא כאן, הבן אדם בן 70+ ומכיר את מדינת ישראל והתנהלותה, הגאונות שלו באמת גובלת בטירוף, מן איינשטיין פיננסי כזה שמתמטיקה היא חייו.
    לפני כמה שנים הוא אמר לי אתה לא יודע מה הולך להיות כאן... והיום אני מבין אותו יותר.
    אז כנראה שהמציאות תעשה את התיקון שלה לא משנה כמה ינסו להסתיר אותה או לעקב, בסוף יש רק מציאות!
    לטוב או לרע..

    השבמחק
    תשובות
    1. הבעייה שהאמת יוצאת על חשבון משלם המיסים

      מחק
  3. משפט חזק: "העולם היום מכור לכסף כמו לסמים."

    מה הולך לקרות עכשיו?

    מה הסינים מתכוונים לעשות עקב ירידת ערך האג"ח האמריקאי שברשותם?
    מדוע האמריקאים לא מפסיקים לעבוד ומתחילים להתפרנס רק מהדפסת דולרים?

    השבמחק
  4. רוב האמריקאים כמו רוב הסינים.. עבדים של עליתה ששולטת בכלכלה. ובזמן שמשקיעים "עם טיפים" ומכונות משתתפים במשחק,ברור מאוד לכל אדם פיקח שמדובר בתכסיסים כדי להסיט את המבט מהאג'נדה הכוללת.
    מתי באמת תיכנס לעובי הקורה, ותגלה מי מושך בחוטים ומה הוא מייעד פה לכולנו (רובנו המוחט)???
    מי נמצא בראש הפירמידה (מזהב) שמצויירת על השטר של הדולר?? ומה נעשה עם כל המידע הזה??

    השבמחק
  5. מדוע האמריקאים לא מפסיקים לעבוד ומתחילים להתפרנס רק מהדפסת דולרים. משפט נהדר, גם נצחיק גם נכון. מאז שנות ש80 האמריקאי הממוצע חי על כרטיסי אשראי, הבנק מדפיס את הכסף, המדינה מדפיסה א את הכסף. הם באמת חיים עשרות שנים בדיוק בצורה הזו.

    השבמחק
  6. המסקנה המתבקשת היא שכנראה מישהו "מבפנים" עשה הרבה מאד כסף מהדלפת המידע על המשך הזרמת הכסף הזול ,אלא אם מדובר במשקיע עם יכולות נבואיות יוצאות דופן.

    Given the sharp decline in Gold in the days prior, it's not unusual to see massive short covering ahead of the News Release.
    Strange that the supposed insider information (which is LEGAL in the Futures Markets) didn't reach GS traders in the S&P.

    אבל גם אם רציתם להרויח מהודעת הפד בלי מידע מוקדם, היתה לכם בדיוק אלפית השניה לעשות זאת מרגע שההודעה נמסרה

    Baloney.
    In Fast Markets, typical to Event Trading the trader must wait for retracement to enter..wanna join the party..ya have to pay up. Always been that way.
    In the ES for instance, the opp. came at:14:09EST, 14:20, and 14:41

    Guess who.
    'till next time.

    השבמחק

  7. למרות הדרמטיות של הכותב שנראית צאוד פאתטית - תחילת עליות 1 מילי שניה לאחר ההודעה אינן קניות של מכונות.

    איך מכונות קונות אחרי מילי שניה ?

    צריך שיהיה PARSER חכם ממוחשב שיקרא את ההודעה וגם יפעמח את המשמעות שלה וישלח פקודה בתקשורת למכונות המסחר - ובמקרה של נתוח לא נכון זה עלול ליהיות מאוד מסוכן ויקר - לכן נראה לי שזה ניחוש שאין לו על מה להתבסס.
    מילה אחת בהודעה שה PARSER לא יודע איך לאכול אותה ויש כאן ה]פסד של עשרות מיליונים (וידוע שבהודעות פיננסיות החוכמה נמצאת בין השורות ולא בתוכן)

    הרבה יותר הגיוני שמקבלי המיע המוקדם העבירו העתקים לכמה מישהו שקראו מספיק מהר והריצו מכונות מסחר בכוון עליה

    השבמחק
    תשובות
    1. בשביל זה חברות כמו גולדמן וקרנות גידור עלומות שם מוכנות לשלם שכר מטורף למתכנתים (חלקם ישראלים) בשביל שזה מה שהם יעשו בשבילם...
      זה לא כזה קשה כמו שאתה חושב.

      מחק
    2. ובקיצור היית יותר דרמטי מהכותב - אתה טוען שהיה שילוב של מידע פנימי וגם שימוש במכונות..שורה תחתונה אתה רק מחזק את מסקנת המאמר שהבורסה רחוקה מלקיים מסחר הוגן

      מחק
    3. זה ממש לא נכון
      http://www.youtube.com/watch?v=aq1Ln1UCoEU
      סרט של תוכנית התחקירים ההולנדית המעולה "backlight" על מסחר באלפית השניה של מחשבי על.

      ובלי קשר למי שיש כח שיראה עוד סרט מבית היוצר שלהם "tax free tour", על מקלטי המס בעולם.

      מחק
  8. כמי שעוקב אחרי המסחר במט"ח בעולם שמתי לב שמחירי צמדי מטבעות וזהב התחילו לעלות כבר חצי שעה ליפני השעה היעודה להודעת הפד. אם היתה הדלפה של מידע פנים אז היא קרתה חצי שעה ליפני ההודעה ולא באלפיות שניה ליפני כן.

    השבמחק
  9. חברים זה לא משנה מה קורה בארה״ב בישראל יש ניצנים של משבר זה לא מחר בבוקר יתפרץ זה תהליך אבל הוא קורה ...

    נכון שהכלכלה שלנו מושפעת מהאמריקאים אבל גם שם זה עניין של זמן ללא ספק הפד הפתיע אבל הכל עניין של זמן כמו שאצלנו זה לקח זמן עד שלמישהו נפל האסימון אותו דבר יקרה להם קצת סבלנות

    השבמחק
  10. בכדי להבין את הסדר העולמי החדש צריך רק שני לינקים :

    ההסטוריון קארול קוויגלי
    https://en.wikipedia.org/wiki/Carroll_Quigley

    והסרט הדוקומנטארי המתבסס על כתבי קוויגלי "הקונספירציה הקפיטליסטית" (מתורגם לעברית)

    http://www.youtube.com/watch?v=9BrXS4xnDzM

    השבמחק
  11. קוראים לזה ספקולציות וזה ההתמחות של הסוחרים - היו יותר שהימרו שתהיה עליה.
    הרי אם היה מידע פנים בשוק כזה ענק כמו הזהב זה לא היה מתבטא במחיר.
    מידע הפנים נמסר בדר"כ ימים קודם או לפחות שעות קודם ובשקט בשקט אוספים כמויות עצומות של סחורה בלי
    תנודות גדולות במחיר.

    אולי באמת כושר נבואי(אינטואיציה טובה) ואולי פשוט קראו את שפת הגוף שלו. ראו שהוא נינוח אז הבינו שתהיה
    הודעה טובה לשוק.

    השבמחק
  12. הגרף המוצג קצת מטעה מכיוון שהוא גרף 5 דקות.
    בגרף של דקה ניתן לראות כי הנר הוא אדום ושער הסגירה כמעט זהה לשער שבו הנר הירוק העולה פתח.

    בנוסף - ניתן לראות כי הנר מ 20:57 שבר נקודת התנגדות של 1312$ - מה שהוביל לביצוע הוראות SL/LIMIT/ES.

    אני לא אומר שמה שהם טוענים לא יכול להיות. אבל הם מציגים את זה כך שיהיה להם נוח עם הטענה.
    מניסיון של שנים בשוק - הרבה פעמים רואים עצבנות ותזוזות כאלה לפני נתונים חשובים ובמקרים רבים למרות פריצה לכיוון אחד ממש לפני הפרסום (ברמה של שניות) השוק הופך כיוון ברגע הפרסום.

    השבמחק
  13. אני קורא חדש כאן, ובכלל חדש לתחום הזה של הכלכלה (כלכלה מבוססת חוב יש לומר?).

    הדבר היחידי שלא מצאתי זה את הדרך אל הפתרון. האם הפתרון הוא בהפיכה אזרחית? הפלת הממשלה? הבנקים?

    לא יודע. אולי אני כותב לפני שאני חושב.

    השבמחק
  14. הכל מכור מראש. תקראו את הכתבה הבאה ותבינו:

    http://www.rollingstone.com/politics/blogs/taibblog/16-major-firms-may-have-received-early-data-from-thomson-reuters-20130905

    בכלל הסיקור שלו של המערכת הפיננסית האמריקאית מלמד עד כמה הכל מכור.

    השבמחק
  15. שאלת השאלות, מתי הם מתפגרים טוטאלית ?

    השבמחק